Formations

Master Finance parcours Gestion des instruments financiers

Présentation

Nature de la formation : Master (LMD)

Domaine : Droit, Economie, Gestion

Formation : Formation initiale, Formation en alternance

Présentation

 21e Master dans la catégorie Banque - Finance du classement 
Eduniversal 2018 des meilleurs masters, MS & MBA

 

Le master 2 GIF est une formation en apprentissage sur 2 ans. Si vous souhaitez connaître les possibilités en Master 1 Finance

 

MASTER 2  GIF Formation en Apprentissage 

 Dossier candidature 2019/2020 → onglet Admission

Le Master GIF est classé dans les meilleurs Masters de la catégorie "Banque - Finance" chaque année depuis 2012.
Le Master GIF est partenaire de l'AFTI, l'association des professionnels du post-marché (http://www.afti.asso.fr/).

Quelle que soit leur fonction, les cadres de la banque et de la finance doivent posséder une bonne connaissance des instruments financiers et maîtriser la gestion des risques financiers. Banques, assurances, entreprises, collectivités territoriales ont besoin de collaborateurs parfaitement formés aux techniques et métiers de la finance, aux réglementations nouvelles et capables de formuler des solutions innovantes, de les mettre en œuvre et de contrôler les décisions.

Le Master 2 GIF se concentre essentiellement sur les métiers de finance de marché et d’audit et règlementation bancaires. En plus des enseignements de tronc commun, l’étudiant peut choisir parmi deux options de spécialisation :

Marchés financiers, instruments et valorisation : orientée vers les métiers de finance de marché et de post-marché, en banque ou sociétés de gestion s’actifs ;

Marchés financiers : contrôle, audit et conformité : axée sur les techniques de contrôle, d’audit et de supervision des risques inhérents au système financier et aux établissements de crédit.

 L’objectif de chaque option est d’offrir aux étudiants une formation spécialisée sur les types de métiers concernés qui sont en pleine mutation. A ce propos, depuis un an nous avons fait évoluer nos enseignements en fonction, à la fois des besoins du marché de l’emploi et des progrès de la science financière. Nous avons mis l’accent en particulier sur les liens entre l’informatique et la finance, ce qui constitue un prérequis incontournable pour répondre aux exigences de métiers de demain qui reposeront sur des profils de spécialistes en finance ayant une sensibilité particulière aux problématiques de big data et d’intelligence artificielle, et sachant articuler avec aisance les outils informatiques appliqués à la finance.

 Grace au dynamisme de chaque promotion, le master GIF a su développer et animer un réseau d’anciens aujourd’hui significatif avec une présence tant en France qu’à l’étranger, dans le secteur financier et progressivement dans les métiers de la grande entreprise et de l’industrie. Chaque année, de nombreux étudiants profitent de ce réseau tant pour la recherche de leur apprentissage que pour trouver leur premier emploi. Le master s’appuie également sur un important réseau de professionnels qui participe largement aux enseignements et conférences et sont autant de supports pour l’insertion professionnelle des étudiants. Le master est intégré dans le cursus master en ingénierie financière du réseau Figure.

Objectifs

LE MASTER GIF ET LA PLACE CENTRALE DE L’APPRENTISSAGE 

Grace à l’apprentissage, créneau privilégié de recrutement du master, les étudiants diplômés abordent le marché du travail avec une véritable expérience professionnelle qui, ajoutée à leurs connaissances académiques, est hautement valorisée par les recruteurs qui y voient un gage d’efficacité et d’opérationnalité.

La formation en apprentissage se déroule en partenariat avec le CFA ITESCIA et s’adresse aux étudiants de moins de 30 ans, de nationalité française, aux ressortissants de l’Union européenne et aux personnes de nationalité étrangère disposant d’une autorisation de travailler en France. Les professionnels en formation continue peuvent également postuler au master GIF. Le cursus ne peut être suivi en formation initiale que sur dérogation et à titre exceptionnel.

L’apprentissage s’organise de la manière suivante :

  • Durée du contrat d’apprentissage : un an,
  • Durant l’année universitaire : présence 3 jours en entreprise et 2 jours en formation.

Savoir-faire et compétences

2 Fiches Compétences spécifiques Master 2 Gestion des Instruments Financiers

Parcours "Marchés financiers, instruments et valorisation"

 N°

 Compétences

 Thèmes

 1

Conduire un projet en équipe pluridisciplinaire et/ou transversale à la structure :

Risk Management (risques marchés, crédit, opérationnels)
Post marché, MOA, Front offices, Audit interne et externe

Gestion de projets

 2

Maîtriser les outils financiers fondamentaux tels que les mathématiques financières ou les mécanismes de fixation des taux et les domaines liés à l’activité bancaire (fiscalité, réglementation) :  Front offices, Risk Management, Audit et contrôle interne et externe.

 Finance

 3

Analyser des problématiques complexes en fonction de l’environnement externe et des contraintes internes :

Veille réglementaire et stratégique, Risk Management, Audit et contrôle interne et externe, Front offices, Trésorerie

 Analyse
stratégique

 4

Maîtriser les outils informatiques (tableurs, bases de données, systèmes d’information et progiciels de suivi des risques, des limites, de l’activité et de production des états réglementaires) : Middle office, Contrôle de gestion, Reporting, Trésorerie

 Informatique

 5

 Travailler en équipe et/ou animer des groupes de travail dans un contexte international : Front offices (marchés, financements /financements de projets), Post marché

Gestion de projets

 6

Travailler dans un environnement international et/ou à l’étranger, dans une langue étrangère : Front offices, MOA, Communication financière, Trésorerie

 Langues

 7

Développer des portefeuilles dans des secteurs diversifiés (banques commerciales, banques de financement et d'investissement, institutions financières, Corporates, PME...) : Front offices, Gestion privée, Gestion d’actifs

Développement
commercial

8

Assurer la veille de sa spécialité et prendre en compte les innovations : Conformité, Veille réglementaire, Risk Management, Front offices  marchés

Veille

9

Conseiller en interne et en externe en fournissant des informations pertinentes, en aidant à la définition des besoins et en proposant des stratégies d’investissement : Front offices, Risk Management, Gestion d’actifs

Conseil

10

Assurer la valorisation et la transcription d’opérations de marché simples et complexes dans les systèmes d’information internes : Post marché, Middle office, Risk Management

Analyse

 

Parcours "Marchés financiers : contrôle, audit et conformité"

 N°

 Compétences

 Thèmes

 1

 

Conduire un projet en équipe pluridisciplinaire et/ou transversale à la structure : Risk Management (risques marchés, crédit, opérationnels), Post marché, MOA, Front offices, Audit interne et externe

 Gestion de Projets

 2

Maîtriser les outils financiers fondamentaux tels que les mathématiques financières ou les mécanismes de fixation des taux et les domaines liés à l’activité bancaire (fiscalité, réglementation) : Front offices, Risk Management, Audit et contrôle interne et externe.

 Finance

 3

Analyser des problématiques complexes en fonction de l’environnement externe et des contraintes internes : Veille réglementaire et stratégique, Risk Management, Audit et contrôle interne et externe, Front offices, Trésorerie

 Analyse Stratégique

 4

Maîtriser les outils informatiques (tableurs, bases de données, systèmes d’information et progiciels de suivi des risques, des limites, de l’activité et de production des états réglementaires) : Middle office, Contrôle de gestion, Reporting, Trésorerie 

 Informatique

 5

Travailler en équipe et/ou animer des groupes de travail dans un contexte international : Front offices (marchés, financements / financements de projets), Post marché

 Gestion de Projets

 6

Traiter et sélectionner l’information afin de la restituer de manière adaptée au public visé : Communication financière, analyse financière, Reporting, Contrôle de gestion, Audit et contrôle interne, Gestion privée, Gestion d’actifs

 Communication

7

Travailler dans un environnement international et/ou à l’étranger, dans une langue étrangère : Front offices, MOA, Communication financière, Trésorerie

 Langues

 8

Organiser et exploiter des données pertinentes à destination de la direction générale : Reporting, Contrôle de gestion, Audit et contrôle interne

Communication

 9

Elaborer des écrits de synthèse sur des problématiques complexes : Audit et contrôle interne, Veille réglementaire, Conformité, Front offices

Communication

 10

 Assurer la veille de sa spécialité et prendre en compte les innovations : Conformité, Veille réglementaire, Risk Management, Front offices marchés

Vieille

 11

Contrôler les activités d’un point de vue comptable, règlementaire ou de respect des procédures internes et exigences externes : Contrôle budgétaire, Contrôle et audit interne, Risk Management, Conformité

Audit

Présentation complète (PDF)

Programme

Programme de la deuxième année

PROGRAMME DU MASTER 2

Semestre 1 – tronc commun (30 ECTS)

Unités d’enseignements

Volume horaire

ECTS

Gestion de portefeuilles et théories d'évaluation d'actifs financiers

24

3

Programmation VBA : Applications financières en gestion de portefeuilles et évaluation d'actifs

20

2

Management des relations professionnelles

20

2

Equilibres économiques et financiers d’un établissement de crédit

20

2,5

Taux d’intérêt

10

1,5

Principes de l’assurance

20

2,5

Gestion de projets

20

2

IFRS : Lecture des états financiers

20

2,5

Ethique des affaires 1

10

2

Conférences – Grand Oral, Recherche Economique

10

4

Examen certifié AMF (a)

10

-

Anglais (b)

14

2

Rapport et soutenance d’alternance ou de stage

3

4

On ajoute aux heures correspondant aux unités d’enseignement avec ECTS, une journée consacrée au projet professionnel des étudiants.

(a) L’obtention de la certification AMF est obligatoire pour le diplôme et bénéficient de 10 heures de préparation en présentiel et d’un accès à la plateforme Bärchen.

(b) En complément de la note d'examen terminal, l'obtention d'un score minimal de 750 pour l'examen TOEIC est obligatoire pour valider le semestre 3.

Au semestre 2, une partie des matières enseignées sont spécifiques à l’un des deux parcours du Master. Concernant le choix du parcours, lors de l’inscription, l’étudiant indique ses vœux qui doivent être validés par la commission d’examen des candidatures qui peut, le cas échéant, proposer un autre choix à l’étudiant, selon les objectifs professionnels de ce dernier. Une fois l’inscription réalisée, le choix du parcours est définitif.

 

Semestre 2 (30 ECTS)

Unités d’enseignements

               Enseignements communs

               aux deux options de spécialisation

Volume horaire

ECTS

Fiscalité des instruments financiers

15

2

Marchés, valorisations et risques

10

2

Déclaratif réglementaire et bancaire : outils de contrôle et de gestion

20

2,5

Machine learning et intelligence artificielle en finance

15

2

Big Data : Aspects juridiques et protection de données

7

1

Ethique des Affaires 2 : Etude de cas de gouvernance

10

1,5

Les instruments de marché de taux et de crédit

15

2,5

Ingénierie des opérations de marchés : obligations et fonds structurés

20

2,5

Titrisation

10

2

Jeu d’assurance

7

1,5

Gestion des risques financiers 1 : Value at Risk et Arbitrage

15

2

Gestion des risques financiers 2 : Risque de liquidité

7

1,5

Enseignements spécifiques à l’option 1 :

Marchés financiers, instruments et valorisation

 

 

Gestion des risques financiers 3 : Contrepartie et Collatéral

7

1,5

Structuration et vente de produits structurés

15

2,5

Econométrie de la finance et applications empiriques

24

3

Enseignements spécifiques à l’option 2 :

Marchés financiers : Contrôle, audit et conformité

 

 

Gestion des risques opérationnels

15

2

Audit et contrôle interne

10

1,5

Systèmes d'information :  banque et gestion d'actifs

15

2

Contrôle Légal

10

1,5

Admission

Condition d'accès

ADMISSION 

Le recrutement se fait d’abord sur dossier à rendre au plus tard le vendredi 5 avril 2019

Envoi des convocations aux entretiens dans la journée du 26 avril par mail

Les candidats  seront convoqués à un entretien du lundi 13 au jeudi 16 mai avec la commission d’examen des candidatures. Un test d'anglais aura lieu le jour de l'entretien.

Les résultats définitifs seront disponibles sur le site Internet de l’université le 17 mai dans la journée. 
Le nombre total de places d’apprentis est 40, toutes spécialisations confondues. 
Le niveau de recrutement est bac + 4 minimum en formation initiale et en formation en apprentissage : maîtrises, diplômes d’ingénieurs ou d’écoles de commerce. 

Critères d’examen des dossiers (dont pré-requis)

Dossier + test anglais + entretien

Cible : M1 Finance UCP en formation initiale et externes

1)      Critères académiques en finance

Il est conseillé d’avoir obtenu les notes suivantes en M1 Finance :

  •   Marchés financiers 1 ≥ 12
  •   Marchés financiers 2 ≥ 12
  •   Politique de financement ≥ 12
  •   Analyse  financière ≥ 12
  •   Evaluation des entreprises ≥ 12
  •   Outils Informatique ≥ 12
  •   Gestion des flux financiers et des risques dans l’entreprise ≥ 12

2)      Anglais

Anglais ≥ 12 ou score de  750 au TOEIC ou test anglais réussi (à noter qu’un score de 750 est obligatoire pour obtenir le diplôme de M2 GIF).

3)      Aptitudes pour l’alternance

Bonne motivation pour le travail en alternance.Aptitude à une communication professionnelle aisée à l’écrit et à l’oral.

 Avoir un projet professionnel compatible avec les débouchés visés par le Master et les contrats d’apprentissage reçus habituellement des entreprises.

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Université de Cergy-Pontoise 
UFR économie et gestion - Site des Chênes 1 _  4ème étage, bureau C 445                      33, boulevard du Port - 95 011 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 34 25 60 50    __    Fax : 01 34 25 60 52   _   master-gif @ ml.u-cergy.fr

 

 

Et après

Insertion professionnelle

DEBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

Quelques exemples d’activités et de métiers qui pourront être les vôtres après le Master 2 GIF, selon votre expérience et vos spécialisations.

Types d’employeurs :

  • Banques
  • Assurances
  • Sociétés de gestion
  • Cabinets d’audit
  • Sociétés de conseil
  • Organismes de notation financière
  • Organismes de contrôle et autorités de tutelle des activités financières
  • Banques Centrales

Métiers et domaines d’activité :

  • Analyste financier (sell-side ou buy-side)
  • Gérant d’actifs
  • Product Specialist
  • Conseiller en investissement
  • Sales sur les marchés financiers
  • Cadre Middle-Office sur les marchés financiers
  • Cadre Back-Office sur les marchés financiers
  • Trésorerie et ALM (Asset Liability Management)
  • Reporting et analyse des risques
  • Analyse liquidité et stress tests
  • Chargé de conformité/compliance, veille réglementaire
  • Contrôle permanent
  • Audit interne et contrôle périodique
  • Audit externe et conseil
  • Inspection Générale bancaire
  • Reporting réglementaire auprès des autorités de tutelle

Contacts

Responsable(s)

Mero Gulten
Gulten.Mero @ u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)

Huet-nguyen Christelle
Christelle.Nguyen @ u-cergy.fr

Informations